金融界基金06月02日讯 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银新机遇灵活配置混合c，代码002004）06月01日净值上涨1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0600元，累计净值为1.0600元。
工银新机遇灵活配置混合c基金成立以来收益6.00%，今年以来收益8.50%，近一月收益2.91%，近一年收益23.69%，近三年收益5.89%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为游凛峰，自2017年04月14日管理该基金，任职期内收益6.00%。 最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海螺水泥（持仓比例4.22%）、中国建筑（持仓比例3.70%）、中国平安（持仓比例2.54%）、伊利股份（持仓比例2.40%）、隆基股份（持仓比例2.10%）、贵州茅台（持仓比例2.08%）、恒生电子（持仓比例1.80%）、美的集团（持仓比例1.71%）、格力电器（持仓比例1.71%）、上海梅林（持仓比例1.51%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观方面，从一季度公布的数据来看，经济受疫情影响严重。2月份工业增加值增速-25.87%；1-2月固定资产投资增速-24.5%；1-2月社会消费品零售总额同比增长-20.5%。领先指标方面，3月份中国制造业物流与采购经理人指数（pmi）报52.0，边际信心有所恢复。通胀方面，居民消费价格总水平（cpi）同比增速5.2%，符合预期；全国工业生产者出厂价格（ppi）同比增长-0.4%，持续回落。
流动性方面，为应对疫情冲击，信贷规模保持较高增长，1-2月份人民币贷款增加42457亿元，社融新增59173亿元。2月份m2同比增速8.8%，m1同比增速4.8%，m2和m1增速均有所提升。
股市方面，受疫情影响，一季度全球股市大幅下跌。相比之下，中国a股主要宽基指数下跌幅度相对较小，展现出了很好的韧性。其中上证综指下跌-9.8%，沪深300指数下跌-10.0%，深证成指收益率为-4.5%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-12.2%和-5.0%，中小板指和创业板指回报分别为-1.9%和+4.1%。分行业来看，农林牧渔、医药、计算机表现排名前三，收益率分别为+16.0%、+8.2%和+2.9%，石油石化、家电、非银金融回报列最后三位，分别为-16.5%、-15.9%和-15.6%。
本基金一直坚持基本面量化的选股逻辑，从多个维度利用多指标筛选优质投资标的，注重公司的业绩稳定性和长期成长潜力。综合使用估值、roe稳定性、自由现金流和净利润匹配度等指标考察公司基本面，重点配置各个行业中具备持续优秀盈利能力的白马龙头股，同时通过对细分行业的前瞻性研究构建成长策略，并针对市场环境增加对成长策略的均衡配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银新机遇灵活配置混合a份额净值增长率为0.00%，工银新机遇灵活配置混合c份额净值增长率为-0.20%，业绩比较基准收益率为-3.07%。（点击查看更多基金异动）
来源：金融界基金 机器君


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