【研究报告内容摘要】
12月26日,华为云在北京发布智能工作平台welink。华为云welink提供基础服务和增值服务两种类型,通过welink应用市场和华为云严选市场,提供持续更新的各类企业应用和智能硬件,助力企业数字化升级。welink的发布是华为云计算相关领域重要应用布局,反映出全国云计算及相关应用行业景气度持续升高。
工业互联网研究院技术专家委员会在京成立。技术专家委员会将针对我国工业互联网创新发展,在体系研究、技术攻关等方面开展工作,并对工业互联网研究院重大项目的技术路径、业务模式提出决策意见,为工业互联网研究院科研项目的实施、验收等提供咨询、论证和评审指导等工作,工业互联网领域迎来政策利好。
行业估值回归十年均值,行业关注度有所下降:上周5个交易日申万计算机行业成交额达2079.83亿元,平均每日成交415.97亿元,日均交易额较上个交易周下跌31.90%。从估值情况来看,sw计算机行业pe(ttm)已从2018年低点37.60倍反弹至57.47倍,行业估值回归至过去2008年至2018年十年均值水平。
上周计算机行业总体景气度下降:上周计算机行业近7成个股下跌。211只个股中,61只个股上涨,3只个股持平,147只个股下跌,下跌股票数占比69.67%。
投资建议:建议投资者把握云计算、金融科技、互联网医疗等确定性强的增长主线。人工智能行业利好频出,建议持续关注相关细分行业。中长期来看,中美第一阶段经贸协议初步达成一致,贸易摩擦对计算机板块整体的边际影响将进一步降低。“等保2.0”12月1日正式实施后,有望持续带动网络安全需求提升。各地持续推动互联网医疗建设,建议持续关注。
风险因素:技术推进不达预期、行业it资本支出低于预期。

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