怎么做应收应付的核销
核销就是退税的后一步,你货物出口收到钱后就可以核销了,出口多少核销多少,余款是可以留到下批货物出口后再核销的.
一、案例说明:
首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务:
(一)使用核销往来业务的前提条件:
1. 会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了往来业务核算选项)
2. 进行往来业务核算的凭证已经过账
(二)案例:
案例:在第四章的凭证录入案例中,我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到上海一百货款8500元),假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器,价值是8500元,那么收到这笔款项并进行凭证过账后,我们就可以在核销往来业务进行核销操作.
操作步骤:
1、 在往来管理模块点击〈核销往来业务〉,
2、 确定后进入核销窗口
系统提供了两种核销方式:手工核销和自动核销
3、 直接点击〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记*号.
4、 如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可.当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性.因此建议使用自动核销功能进行核销.