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猪价大涨为何养猪股却大跌?

2019/9/11 15:32:31发布19次查看
今天好多朋友问我:为何现在猪价大涨,养猪股反而大跌?在电话中的确三句话也说不清楚,就在这里分析一下吧。
一、养猪股为何股价那么高?
在中国,股市不是以投资为主,而是投机。当然,投机也分为两种,一种是靠消息,一种是判断预期,也就是炒预期,看未来的机会。在资本市场的传统认知上,大部分机构和庄家是不喜欢炒农业股的,赚钱慢。但从2018年下半年起,这种情况就大不一样了,因为有了非瘟。对于行业内的人来说,这是灾难,而对于资本市场的炒家来说,这是个十年甚至数十年不遇的话题。对他们来说,这就是难得的炒作机会。
其实,这一波养猪股涨幅大的已经涨了数倍,少的也有两倍以上,上涨幅度远远超过大盘(其实大盘这一段时间是跌的)。涨了那么多,我们这个行业的人赚了多少?我问过很多同行,他们都没赚到,因为没多少人买,就是买了,也早早的抛了。为什么?他们太熟悉这个行业了,也太熟悉那些养猪上市公司了。但他们大部分不懂股市的操作,眼里看到的是风险,而非“机会”,所以,“机会”被他们错过了。但这“机会”会不会一直有呢?
二、养猪股还会继续涨吗?
我个人认为可能性不大了,未来甚至最近的风险远远大于“机会”。为什么?
1、质押解套了。中国人喜欢借钱干大事,养猪也不例外。尤其是经过2016-2017的暴利,养猪企业尝到了甜头,所以,规模化养猪开始了大跃进。但养猪是个重资产,连王首富王健林都觉得“重”的重资产。为了迅速扩张,很多养猪上市公司的大股东就拿自己的股票去质押,借钱投资。比如“大北农”、“牧原”、“天邦”、“金新农”都是这样,股票的质押率很高。很不幸,后来美中之间发生了贸易战,再加上中国经济的增长率放缓,所以,拖累了中国股市,养猪股也一直低迷。这时候,质押股票的,和手里拿着股票借出钱的都着急:因为暴雷和平仓都是难以承受的结果。所以,双方都想把股价炒上去,跟风的炒家心知肚明,也愿意。后来结果大家都知道,养猪股全线大涨,质押股票的警报解除了。警报解除了,不代表养猪上市企业手里有钱,除非他们卖掉部分股票套现,否则根本不可能有现金。我的判断,是他们手里现在更缺钱。为何?因为非瘟。再往深处就不能说了……现在,除了上市公司自己心知肚明,炒家也都感受到了风险,但他们还想利用最后一次机会,再赚一把。
2、赌你养不活。非瘟的确太厉害了。但绝非像很多人说的:大的还干不过小散。刚开始大场也没有经验,而且人流、物流、车流大,所以,损失也不小。但大企业之间的交流很多,学习很快,所以,后期大企业的防非能力大大提高,损失下降。那些敢于在疫苗没上市仍然敢大力复养的,更是如此。现在中国的猪损失很大,已经反馈到了猪价上面。可以说,哪里的猪价高,哪里的损失就大。炒家知道风险再加大,但并不舍得马上就退出,因为,上市公司有技术、有实力、有地方政府的支持,而且,大量的商品母猪可以转为种猪,所以,有机会赚未来两年高猪价的钱。
简单的说,炒家预测:1、未来一定缺猪,一定是高猪价,高利润;2、为了保供给,地方zf首选支持上市企业;3、散小猪场很难养活,因为防非硬件投入不足。在这样的趋势和判断下,炒家觉得退场还早,韭菜可以继续割。但由于上周曝光了个消息,周一养猪上市公司的股价一泻千里。
三、非苗的消息影响究竟有多大?
今天的股市其实是大涨,到现在为止已经大涨了2.1%,这在今年,已经很难得了。截至收盘,沪市上涨家数是1460,而下跌则只有58家。这58家都是谁?牧原、温氏、新希望、正邦,而且还都是大跌。这可是中国养猪业的四巨头啊。
以牧原为例,最低时几乎跌停,从75.89跌至67.59元/股。每股跌了8块多,振幅超过10%。它市值最高的时候我记得是1600亿左右,现在则是不到1500亿。牧原是养猪股里前阶段涨幅最大的,也是周一(今天)跌得最狠的,为什么?因为牧原股价高达70多,而本轮上涨之前大约是23元。我想,今天牧原跌的最狠,可能是炒家也觉得价格有点高了吧?
为何股市大涨,猪价大涨,而养猪股却大跌呢?不是周末放了几个利好消息吗?对的,周末的消息都是利好,但对养猪上市公司可不是利好。周末放出的非瘟疫苗消息是迄今为止有关非瘟疫苗研发进展和细节披露最多的一次。但对炒家来说,这是个“坏消息”。8月17日,中国农业科学院哈尔滨兽医研究所所长步志高在中国畜牧兽医学会动物传染病学分会第十八次全国学术研讨会上作《非洲猪瘟病毒病原生物学研究——基因缺失减毒疫苗的可行性》报告。这意味着,非瘟疫苗的上市已经进入倒计时了。
疫苗上市不是好事吗?对养猪来说当然是好事,但对炒家来说就不是好事了。因为疫苗一旦出来,意味着养猪上市企业相对小散的绝对优势不大了。在非瘟的威胁上,小散和上市公司就是同一起跑线上了。一句话:利好出尽,就是利空。下面也许养猪股还会反弹,但大跌的趋势已经无法挽回。谁是最后的韭菜?好自为之吧。

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