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烟台启成软件专业用友服务，烟台用友软件的版本有什么区别。编制现金流量预算，以企业期初现金的结存额为基点，充分考虑预算期间的现金收入，预计期末的理想现金结存额，确定预算期间的现金支出。相互的关系可用公式表示为：
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烟台启成软件专业用友服务，烟台用友软件的版本有什么区别。期末理想的现金结存余额=预算期间的现金支出
1)期初现金结存数据，来源于预算资产负债表货币资金的期初数。
2)现金收入由投/资活动、经营活动、筹资活动产生的现金收入三个方面组成。
烟台启成软件专业用友服务，烟台用友软件的版本有什么区别。经营活动产生的现金收入，等于销售收入及其他经营收入，加、减应收、预收帐款的期末与期初的差额。
3)现金支出包括投/资活动、经营活动和筹资活动的现金支出。
烟台启成软件专业用友服务，烟台用友软件的版本有什么区别。①经营活动的现金支出，包括购买商品或接受劳务支付的现金，支付职工工资以及为职工支付的金，经营租赁所支付的现金，支付税金及其他与经营活动有关的现金。
支付职工工资以及为职工支付的现金，它等于预算期间应付职工工资及为职工支付的住房公积/金、医疗保险、养老保险等现金支出，加、减应付工资、应付福利费及其他应付款期末与期初的差额。
支付税金的现金，等于预算期间应付增值税、营业税、所得税和其他税金及附加，加、减应付税金及应付税金附加的期末与期初的差额。
烟台启成软件专业用友服务，烟台用友软件的版本有什么区别。②投/资活动的现金支出，包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，企业权益性投/资及债权性投/资支付的现金，其他与投/资活动有关的现金等支出。
烟台启成软件专业用友服务，烟台用友软件的版本有什么区别。③筹资活动的现金支出，包括分配股利或利润所支付的现金、支付利息所支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金。
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